BitMEX Alpha: 使用 MATIC 和 LINK 进行基差交易

请注意：下面表达的任何内容均不被视为财务建议 – 它们仅是为用户了解更多交易策略的建议。用户始终被鼓励在执行任何交易之前进行尽可能进行研究。以下内容并不旨在表达任何保证回报，如果您的交易未按预期进行，BitMEX 不承担任何责任。

通过加密货币（尤其是衍生品）获利并不总是那么简单。 因此，我们启动了“BitMEX Alpha”系列，旨在分享我们有关 BitMEX 潜在盈利机会的交易秘密。

这一次，我们分享了一个在我们的平台上的基差交易机会，其涉及买入现货和做空永续期货合约——更具体地说，是 MATIC (Polygon) 和 LINK (Chainlink)。

它如何运作？ 我们下面讨论的合约具有较高的资金费率（多仓每八小时支付空仓费用），这意味着做空这些合约的交易员应该会收到相对较高的资金费用。

让我们深入了解一下。

来看看计划内容吧

以下是 MATIC 和 LINK 在 BitMEX 上的资金费率明细。

币种	策略	最新资金费率（撰写本文时）	年利率（根据最新资金费率）
MATIC	做多 MATIC_USDT (现货) 做空 MATICUSDT (永续合约)	0.0984%	107.7%
LINK	做多 LINK_USDT (现货) 做空 LINKUSDT (永续合约)	0.0760%	83.2%

最右边的一栏——年利率（基于最新的资金费率）——显示了您通过对每个币种进行基差交易将获得的年化回报。

如何把握机会？

1. 通过现货或兑换功能买入（做多）该币种。
2. 通过永续合约卖出（做空）相同数量的代币。
3. 重要提示：请在此处追踪代币的资金费率。
4. 当您认为资金费率将在较长时间内变为负值时，对交易进行平仓。

有关永续合约与现货基差交易的分步指南，您可以参考本篇文章中的“ 2. 掉期交易与现货交易”。

盈利潜力为何？

我们无法确定这些交易的确切利润金额（因为它们取决于每 8 小时变化一次的资金费率），但上述合约的资金费率比我们通常看到的要高得多！

这意味着您可能通过资金费用赚取更多利润。

我需要考虑什么？

• 两项交易的进出成本，比如交易费用和滑点。
• 同时交易现货和永续合约时的执行风险，尤其是在市场波动期间。
• 购买现货需要 USDT（Tether）。 永续合约需要额外的 USDT 作为保证金。
• 考虑到 MATICUSDT 永续合约您可以交易的杠杆最高可达 20 倍，LINKUSDT 永续合约最高可达 33 倍，因此存在强平风险。 如果市场价格攀升至高于您的强平价格，您的仓位可能会被强平，这将使您曝险未对冲的现货仓位。 如果选择使用高杠杆进行交易，您应该密切关注市场状况并充值您的钱包以满足保证金要求。 或者，您可以选择以 1 倍杠杆进行交易以避免强平风险。

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